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12月19日基金净值:南方恩元债券发起最新净值1.04,涨0.09%

发布日期:2024-12-21 09:45    点击次数:190

本站消息,12月19日,南方恩元债券发起最新单位净值为1.04元,累计净值为1.048元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.29%,近3个月上涨1.46%,近6个月上涨2.69%,近1年上涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方恩元债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.77%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为黄斌斌、黄河、王润栋,基金经理黄斌斌于2024年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.07%。基金经理黄河于2023年11月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.74%。基金经理王润栋于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.34%。

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